RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	11.11.2011 11:53:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan nakit akımları
Net dönem karı		367.306	348.968
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	8-9	367	802
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)		203	-148
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim		-2.472	-141
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim		11.223	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların (karlarındaki)/zararlarındaki paylar		-26.001	-5.940
Kıdem tazminatı karşılığı		110	118
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan kazançlar	3	-26.185	0
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı		1.235	940
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	-302.374	18.059
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	-209.635	-353.743
Gerçeklememiş türev araçlar karı		-4.192	-13.484
Gelir vergisi gideri		85.019	69.130
Kur farkı gideri/(geliri), net	13	134.829	-30.035
Faiz geliri	13	-11.429	-9.652
Faiz gideri	14	35.861	18.555
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-5.830	1.112
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-802	2.127
Stoklardaki (artış)/azalış		-684	395
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)		14.994	-26.912
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/azalış		-18.891	12.422
Ticari borçlardaki artış		-2.419	-11.820
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (artış)/azalış		-3.480	21.216
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki azalış/(artış)		1.811	-752
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		-12.952	-11.734
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki artış		-10.593	-4.308
Çevrim farkları		-26.054	-38.271
Faaliyetlerden elde edilen nakit		-11.035	-13.096
Ödenen gelir vergisi		-1.729	-6.293
Ödenen kıdem tazminatı		-69	-36
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-12.833	-19.425
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		1.359	9.834
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		-8.007	-8.007
Alınan faizler		11.429	4.931
Bloke mevduattaki değişim		-12.911	-30.668
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı	3	-153.232	0
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi	3	39.672	5.824
İştiraklere sermaye katılımı		24	-17.150
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-3.817	-4.253
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-170.605	-173.573
Maddi duran varlık satışı	8	464	2.291
Maddi olmayan duran varlık alımı	9	-48	-29
Çevrim farkları		12.071	15.913
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		-693	511
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-284.294	-194.377
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Sermaye arttırımı		0	10.356
Hisse senedi ihracından elde edilen nakit		0	32.933
Ödenen faizler		-6.136	-36.247
Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin etkisi		-31.778	0
Yeni alınan banka kredileri		370.887	189.270
Çıkarılan tahviller		100.000	0
Ödenen banka kredileri		-65.494	-52.456
Taşeronlara sağlanan kredilerdeki değişim		0	20.839
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağından alacaklardaki değişim		12.066	-19.744
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağından borçlardaki değişim		51.525	33.300
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		2.772	-5.585
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		-17.927	8.360
Finansal kiralama geri ödemeleri		-300	-196
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim		-2.532	-2.735
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		413.083	178.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)		115.957	-35.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		64.785	77.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		180.743	42.082