INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2011 10:09:52

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar	24	7.367.590	5.052.277
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	406.039	417.939
Kıdem tazminatı karşılığı	15	101.285	85.181
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	-76.772	306.393
Şüpheli alacak karşılığı, net	7,19	255.398	328.904
Faiz gideri	23	681.012	233.216
Faiz geliri	22	-208.404	-19.620
Sabit kıymet satış karı		-4.669	-35.745
Reeskont gideri		42.923	46.401
Reeskont geliri		-31.180	-19.912
Prim karşılığı	13	9.744	71.092
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		8.542.966	6.466.126
Ticari alacaklar		10.908.083	-14.299.798
Stoklar		-7.919.751	-1.106.403
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		-1.025.033	195.895
Ticari borçlar		-9.066.144	5.713.084
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-123.763	-44.080
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		-867.373	82.062
Ödenen vergiler		-1.642.513	-1.300.027
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.193.528	-4.293.141
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11,12	-313.246	-277.598
Maddi varlık satış hasılatı	11,12	50.420	230.100
Alınan faiz	22	208.404	19.620
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-54.422	-27.878
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		90.713.712	12.650.748
Kredi geri ödemeleri		-93.692.037	-9.274.314
Ödenen faiz		-856.948	-110.773
Ödenen temettü	17	-1.492.795	-1.205.969
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit		-5.328.068	2.059.692
Yabancı para çevrim farkları		1.021.716	-61.467
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-5.554.302	-2.322.794
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	13.025.859	4.797.855
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	7.471.557	2.475.061