TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	UĞUR DOĞAN	YÖN. KRL. ÜYESİ	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	03.05.2012 11:09:23
2	TÜRKAN ELİF ARIKAN CAN	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	03.05.2012 12:01:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı		-206.210	54.776
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	20.847	54.576
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	3.070	-3.253
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılık İptali	24
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	32-33	12.497	6.265
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		-169.796	112.364
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim	10-11-26-37	-140.021	854.105
Ticari Borçlarda Değişim	10-11-26-37	3.386.276	1.752.899
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		3.076.459	2.719.368
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)	24
Vergi Ödemeleri (-)	35
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		3.076.459	2.719.368
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar (-)	7	-12.515	-79.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)	18-19		-36.101
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satış Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	18-19
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit		-12.515	-115.226
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)
Sabit Kıymet Yenileme Fonu	27		16.325
Ödenen Temettüler
Sermaye Artışı
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit			16.325
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		3.063.944	2.620.467
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		6.010.647	7.579.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		9.074.591	10.200.104