PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2012 18:35:56
2	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2012 18:43:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Net Dönem Zararı		-1.626.584	-1.091.984
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri	13,14	70.739	64.092
Kıdem tazminatı karşılık gideri	18	6.883	3.299
Finansal varlıklar satış karı	25	-500.954	0
Faiz gideri	10,26	2.097.837	951.881
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)		47.921	-72.712
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim		0	02
Bloke mevduatlardaki değişim		0	0
Ticari alacaklardaki değişim		-1.128.278	-640.684
Diğer alacaklardaki değişim		-95.077	-279.845
Stoklara girişler	10	-2.348.348	0
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim		-2.139.489	-554.851
Ticari borçlardaki değişim		-1.200.012	573.134
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		2.579.849	-8.747.140
Esas faaliyetlerde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit		-4.283.434	-9.722.096
B.Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal varlık satışı		3.016.437	0
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	12	0	-3.474.325
Maddi duran varlıklara girişler	13	-1.212	0
Maddi duran varlıklardan çıkışlar	13	22.500	0
Maddi olmayan duran varlıklara girişler	14	0	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		3.037.725	-3.474.325
C.Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Nakit sermaye artışı	20	0	9.097.248
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri		9.345.000	4.592.596
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları		-8.021.471	-418.343
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		1.323.529	13.271.501
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış	4	77.820	75.080
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	219.952	422.326
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	297.772	497.406