VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	04.05.2012 17:51:49
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	04.05.2012 18:00:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri :
Vergi öncesi zarar		-49.802	-5.334.396
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	5-6	1.526.219	1.255.685
Kıdem tazminatı karşılığı		282.161	253.087
Maliyet gider karşılığı		1.181.033	858.110
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		0	-191
Faiz geliri	12	-39.352	-21.238
Faiz gideri	12	992.242	1.320.359
Swap işleminden kaynaklanan faiz gideri		215.237	0
Finansal borçların kur farkı kaybı		-1.886.154	4.608
		2.221.584	-1.663.976
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim		113.535	-4.228.057
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim		-1.862.261	-53.196
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim		-16.685	-17.468
Stoklardaki (artış)/azalış		2.548.531	167.402
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış		-552.280	345.278
Kısa Vadeli ticari borçlardaki değişim		-2.951.024	1.643.292
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-2.432.759	2.428.397
Borç karşılıklarındaki değişim		641.187	16.985
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		-19.086	661.220
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim		-16.396	-3.998
Uzun vadeli ticari borçlardaki (artış)/azalış		0	-104.521
Ödenen kıdem tazminatı		-93.588	-94.886
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-2.419.242	-903.528
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-221.430	-40.808
Tahsil edilen faiz		40.210	21.238
Maddi duran varlık satış hasılatı		583	14.881
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-180.637	-4.689
Finansal faaliyetler :
Finansal borçlardaki artış		-263.109	-2.085.845
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış		1.893.426	4.602.209
Ödenen faiz		-2.027.213	-1.361.449
Finansal (faaliyetlerde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit		-396.896	1.154.915
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) /artış		-2.996.775	246.698
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		4.512.716	946.960
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		1.515.941	1.193.658