Quarterly Report • May 4, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Hasan Ali DOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 04.05.2012 17:39:37 |
| 2 | İsmail Atilla SÜLDÜR | YÖN. KUR. ÜYESİ | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 04.05.2012 17:42:29 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01-31.03.2012 | 01.01-31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri : | |||
| Net dönem karı/(zararı) | 3.617.687 | 744.680 | |
| Net dönem karı/(zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman | 18,19 | 108.213 | 108.204 |
| Kıdem tazminatındaki değişim | 24 | 16.728 | -2.791 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim | 35 | 771.858 | 81.433 |
| Cari dönem vergi karşılığı | 35 | 0 | 104.871 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri, net | 10,32,33 | 1.993 | 780 |
| Faiz geliri (-) | 32 | -48.567 | -928 |
| Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim | 22 | 0 | 0 |
| Sabit kıymet satış zararı | 31 | 0 | 0 |
| Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim | 16 | -3.894.738 | -421.741 |
| 573.174 | 614.508 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler : | |||
| Ticari işletmelerdeki ve diğer alacaklardaki değişim | 10,11 | -442.247 | -244.674 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 37 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar/yükümlülüklerdeki değişim | 26 | -11.507 | 405.795 |
| Ticari borçlardaki değişim | 10 | 3.960 | 25.577 |
| Diğer borçlardaki değişim | 11 | 100.406 | -387.591 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 37 | -2.329 | -504 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 221.457 | 413.111 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi varlık satın alımları | 18 | 0 | -3.056 |
| Maddi olmayan varlık satın alımları | 19 | 0 | 0 |
| Maddi varlık satışı(+) | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | 0 | -3.056 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Alınan faizler (+) | 32 | 49.298 | 1.551 |
| Ödenen Temettüler (-) | 0 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 49.298 | 1.551 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış/(azalış) | 270.758 | 411.607 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 1.444.367 | 5.805.027 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri | 6 | 1.715.125 | 6.216.634 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.