Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.05.2012 13:08:51 |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.05.2012 13:11:22 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi kar | 616.612 | 1.329.149 | |
| Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.385.316 | 1.284.521 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 171.824 | 123.719 | |
| Şüpheli ticari alacaklardaki düşüş | -63.135 | ||
| İştirak zararından /(karından)alınan pay | 7.898 | -5.814 | |
| Maddi duran varlık satış zararı | 449.916 | ||
| Faiz geliri | -286.693 | -319.709 | |
| Faiz gideri | 56.205 | ||
| 2.337.943 | 2.411.866 | ||
| Varlık ve kaynaklardaki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | 29.266 | 2.537.874 | |
| Stoklar | -4.365.770 | -11.063.945 | |
| Diğer alacaklar | -150.764 | -494.615 | |
| Diğer dönen varlıklar | -686.616 | -790.878 | |
| Diğer duran varlıklar azalış | 177.933 | 1.507.300 | |
| Kısa vadeli ticari borçlar | -1.492.813 | 604.053 | |
| Kısa vadeli diğer yükümlülükler | 1.323.365 | 4.205.711 | |
| İlişkili taraflara ticari borçla | -313.501 | -223.226 | |
| Ödenen vergiler | -648.768 | -252.719 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | -3.789.725 | -1.558.579 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 286.693 | 319.709 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -748.139 | -5.142.289 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | |||
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -461.446 | -4.822.580 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Finansal borçlardaki artış | -269.183 | 533.391 | |
| Faktoringe verilen alacaklar | -290.000 | ||
| Ödenen faiz | -35.009 | ||
| Ödenen temettü | -4.304.552 | ||
| Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit | -594.192 | -3.771.161 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış | -4.845.363 | -10.152.320 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 24.386.884 | 27.259.819 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 19.541.521 | 17.107.499 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.