PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 11:03:38
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 11:06:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		477.002	1.505.315
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		1.268.291	1.141.618
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı		-3.629	-49.157
Faiz gelirleri	12	-174.236	-166.683
Faiz giderleri	12	42.143	25.123
Kıdem tazminatı karşılığı		255.243	53.291
Temettü geliri	3	-808.643	-1.286.250
Kaynak suyu harç gideri		610.550	0
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/ (geliri)		-68.526	0
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-2.526.950	-3.402.082
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-237.218	-281.294
Stoklardaki (artış)/azalış		-410.513	-1.461.640
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		1.520.153	-740.928
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		1.071.929	1.417.399
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)		-1.061.168	-325.846
Diğer ticari borçlardaki artış/(azalış)		381.318	3.540.139
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	3	238.818	-140.843
Ödenen harçlar		-990.000	0
Ödenen kıdem tazminatı		-10.013	-31.989
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-425.449	-203.827
Yatırım faaliyetleri:
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-5.191.411	224.898
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-630.932	-916.005
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım		-264.267	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları		113.911	124.692
Tahsil edilen faiz		174.236	166.683
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-5.798.463	-399.732
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim		6.554.383	6.041
Ödenen faiz		-42.143	-2.389
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		6.512.240	3.652
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		288.328	-599.907
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler		1.751.453	915.550
31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler		2.039.781	315.643