ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.05.2012 20:20:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		63.932.943	18.674.263
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	11	11.606.119	7.117.320
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	75.962	71.681
- Şüpheli alacak karşılığı/ (iptali)	8	691.080	-108.100
- Kıdem tazminatı karşılığı / (iptali)		-634.010	1.099.697
- Finansal borçlar kur değişimi		-4.571.649	-1.376.975
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku		-187.046	-2.122.614
- Sabit kıymet satış karı (net)		-8.036	-1.376.507
- Stok değer düşüş karşılığı / (iptali)	10	1.419.974	-122.000
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay		0	-1.464.862
- Vergi karşılığı	17	20.455.510	6.743.437
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		92.780.847	27.135.340
- Ticari alacaklardaki azalış		100.172.162	463.043
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		-204.483.220	-20.648.004
- Stoklardaki (artış) / azalış		-3.744.034	12.691.690
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış/(artış)		2.411.127	-2.719.838
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-15.361.941	14.671.207
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		1.297.835	-47.665.121
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		25.644.633	15.422.936
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-1.282.591	-648.747
- Ödenen vergi		-9.572.341	-25.506.379
- Ödenen kıdem tazminatı		-1.703.699	-292.850
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8	193.913	0
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		-12.364.718	-26.447.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	11	-8.179.552	-10.806.213
- Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-22.679	-21.570
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		1.100.555	1.546.356
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		426.756.890	-287.343.312
- Finansal varlıklardaki değişim		3.026.641	-1.188.389
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit		422.681.855	-297.813.128
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-239.827.887	-139.660.407
- Alınan yeni krediler		444.872.467	19.505.089
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-5.800.740	4.007.995
- Ödenen temettü		0	-260.000
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-792.731	-7.412.381
Finansal faaliyetlerden elde eldilen / (kullanılan) nakit		198.451.109	-123.819.704
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		608.768.246	-448.080.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	401.701.955	616.600.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		1.010.470.201	168.519.325