DEVA HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2012 18:07:49
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2012 18:16:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem Karı		7.296.059	14.589.314
Dönem karını işletme faliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	18	2.930.652	2.310.881
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	19	1.194.192	1.150.706
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	19	367.329	340.993
Kıdem tazminatı karşılığı	24	551.741	-333.002
Borç karşılıkları / (iptali)	22	316.623	-8.237.395
Şüpheli alacak karşılığı iptali	10	-1.190	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali	13	-1.287.149	-1.707.953
Pazarlıklı alım karı	3	0	-9.731.114
Sabit kıymet satış karı	31	-13.409	-73.046
Gelir tahakkuku	26	-229.653	-2.105.126
Faiz giderleri	33	5.741.938	2.919.237
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı (karı)/zararı		-6.171.808	1.549.153
Faiz gelirleri	32	-595.814	-280.528
Vergi gideri	35	1.041.678	11.913.051
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim		0	-70.128
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)		5.350.100	-22.862.569
Stoklardaki azalış/ (artış)		6.633.674	-10.222.225
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)		1.126.966	-367.830
Diğer cari / dönen varlıklardaki (artış) /azalış		-1.951.021	8.859.010
Ticari borçlardaki azalış		-7.202.963	-7.781.405
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		976.793	-490.013
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)		4.412.389	-1.483.433
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		20.487.127	-22.113.422
Ödenen vergiler	26-35	-544.971	-72.435
Ödenen faiz		-3.126.076	-2.076.189
Ödenen dava karşılıkları	22	-3.064.314	-1.443.004
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri	22	-438.759	-192.070
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		13.313.007	-25.897.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alınan faizler	32	595.814	280.528
Maddi duran varlık alımları	18	-6.264.015	-7.490.980
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı	3	0	-6.188.061
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit		13.757	96.281
Maddi olmayan varlık alımları	19	-6.347.336	-4.231.727
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	790.863	-5.751.947
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-11.210.917	-23.285.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri		-97.630.089	-249.207.868
Alınan krediler		94.462.439	298.345.635
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri		0	-92.869
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		-51.673	-51.447
Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit		-3.219.323	48.993.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-1.117.233	-189.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.635.947	465.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.518.714	276.268