TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2012

Bilanço

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10.05.2012 12:35:28
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10.05.2012 12:41:50

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		2.666.676	2.538.876
Nakit ve Benzerleri		845.050	786.323
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	792.292	543.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.294	12.878
Stoklar	8	383.629	496.871
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	9	521.272	581.810
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		99.932	101.539
(Ara Toplam)		2.651.469	2.523.063
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		15.207	15.813
DURAN VARLIKLAR		1.277.902	1.208.854
Ticari Alacaklar	7	114.684	103.815
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.548	4.264
Finansal Yatırımlar		112.768	70.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4, 10	220.034	209.527
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	94.091	95.068
Maddi Duran Varlıklar	11	692.534	689.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	2.438	1.945
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı		21.605	20.832
Diğer Duran Varlıklar		15.200	13.065
TOPLAM VARLIKLAR		3.944.578	3.747.730
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.842.433	1.695.794
Finansal Borçlar	12	367.630	325.048
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		855.350	806.757
Diğer Borçlar		77.228	49.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		19.942	16.912
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	9	228.236	196.957
Borç Karşılıkları	13	9.712	8.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	37.625	41.849
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		246.710	249.857
(Ara Toplam)		1.842.433	1.695.794
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		109.867	164.330
Finansal Borçlar	12	27.033	84.844
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		4.500	3.075
Diğer Borçlar		956	1.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	39.511	39.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		37.867	35.522
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	5	1.992.278	1.887.606
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.963.440	1.856.920
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		3.475	3.475
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		300.984	300.984
Değer Artış Fonları		92.575	51.560
Yabancı Para Çevrim Farkları		87.901	114.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		86.538	72.222
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		929.595	701.471
Net Dönem Karı/Zararı		92.372	242.440
AZINLIK PAYLARI		28.838	30.686
TOPLAM KAYNAKLAR		3.944.578	3.747.730