ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	11.05.2012 09:38:19
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	11.05.2012 16:48:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.12-31.03.12	01.01.11-31.03.11
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri
Vergi öncesi (zarar)/kar		-246.931	8.385.454
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	4	536.607	439.334
Faiz gelirleri	10	-38.080	-18.550
Kıdem tazminatı karşılık gideri		202.586	145.198
Makul değer kazancı	3	-251.258	-34.726
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen kar			-8.108.128
Diğer karşılıklar		-2.181	-10.621
Toplam		200.743	797.961
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
Ticari alacaklardaki artış		-859.589	-5.849.929
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)	13-1.a	533.131	-714.378
Stoklardaki (artış)/ azalış		-163.027	161.720
Diğer alacaklardaki azalış		7.068	0
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-22.635	363.484
Diğer duran varlıklardaki artış		-13.324	0
Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-1.968.128	1.573.950
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)	13-1.b	20.020	-910.367
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		-230.000	-8.000
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerde azalış		-348.510	-42.238
Ödenen kıdem tazminatı		-26.189	-28.175
Ödenen vergiler		-90.540	-21.174
İşletme faaliyetlerinden elde edilen kullanılan net nakit		-2.960.980	-4.677.146
Finansman faaliyetleri
Finansal yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		-146.358	6.565
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış	13-1.c	-576.586	-8.338.729
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-722.944	-8.332.164
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz geliri		38.366	18.246
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-784.677	-57.005
Maddi duran varlık satış hasılatı		0	13.615.000
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit		-746.311	13.576.241
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		-4.430.235	566.931
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		5.389.260	1.292.966
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		959.025	1.859.897