TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2012

Bilanço

1	GAMZE HACALOĞLU HARMAN	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:45:52
2	NEVGÜL BİLSEL SAFKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:48:55

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		422.988	498.362
Nakit ve Benzerleri	4	79.823	186.596
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		37.177	28.640
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	23	6.438	3.302
- Diğer ticari alacaklar	5	30.739	25.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	547	547
Stoklar	7	273.307	260.925
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	32.134	21.654
(Ara Toplam)		422.988	498.362
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		105.825	106.029
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	11.197	11.241
Maddi Duran Varlıklar	9	82.217	78.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	6.334	6.128
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	2.166	4.394
Diğer Duran Varlıklar	13	3.911	5.585
TOPLAM VARLIKLAR		528.813	604.391
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		373.062	457.671
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		339.398	428.915
- İlişkili taraflara ticari borçlar	23	3.645	2.143
- Diğer ticari borçlar	5	335.753	426.772
Diğer Borçlar	6	11.461	7.178
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	22.203	21.578
(Ara Toplam)		373.062	457.671
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		997	926
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı	12	997	907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			19
Ö Z K A Y N A K L A R		154.754	145.794
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		154.754	145.794
Ödenmiş Sermaye	14	110.000	110.000
Sermaye Düzeltmesi	14	6.628	6.628
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	8.630	8.630
Diğer Yedekler		03	03
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		20.533	-29.692
Net Dönem Karı/Zararı		8.960	50.225
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		528.813	604.391