TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 17, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	GAMZE HACALOĞLU HARMAN	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:45:53
2	NEVGÜL BİLSEL SAFKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:48:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar		11.188	10.808
Düzeltmeler:
Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri	20	17.667	15.366
Amortisman ve itfa payları	8,9,10	5.509	4.499
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış	12	443	561
Kapanan mağazaların maddi duran varlık çıkışlarından kaynaklanan zararlar	9	1.073	127
Kapanacak mağazaların maddi duran varlık değer düşüklüğü/(iptali)	9,10	-2.459	691
Stok değer düşüklüğü	7	-101	113
Faiz gelirleri	19	-1.491	-2.252
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		31.829	29.913
Ticari ve diğer alacaklar		-5.401	7.789
İlişkili taraflardan alacaklar		-3.136	622
Stoklar		-12.281	-6.324
Diğer dönen varlıklar		-10.315	-5.385
Diğer duran varlıklar		1.674	419
Ticari borçlar		-91.019	-44.392
İlişkili taraflara borçlar		1.502	197
Diğer kısa vadeli yükümlülükler ve diğer borçlar		4.908	-3.139
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-19	0
Ödenen kıdem tazminatı	12	-353	-475
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-82.611	-20.775
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	9	-7.174	-5.864
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-646	0
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-7.820	-5.864
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki artış		0	100.021
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri		-17.667	-15.366
Alınan faiz		1.325	1.582
Finansal faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-16.342	86.237
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		-106.773	59.598
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	4	186.596	67.541
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	4	79.823	127.139