ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18.05.2012 18:55:35
2	TALHA GÖKSEL	Genel Müdür	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	18.05.2012 19:00:12

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	Yeniden Düzenlenmiş 31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi zarar		-3.292.162	-4.683.232
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11-12	8.416.460	7.780.517
Kıdem tazminatı karşılığı	15	2.226.148	676.076
Kullanılmamış izin karşılığı	14	41.158	97.691
Satış komisyonu karşılığı	14	2.736.993	58.352
Kredi aracılık gider karşılığı	14
Havalimanı otoritelerine gider tahakkuku	14	2.727.828	3.766.326
Dava ve tazminat karşılıkları	14	0	-21.752
Diğer karşılıklar	14	5.467.545	1.258.283
Şüpheli alacak karşılığı	8	143.335	0
Türev finansal araçlardaki değişim		0	-2.066.408
Faiz gelirleri	22	-792.418	-648.584
Faiz giderleri	23	6.105.553	2.760.483
Maddi varlık satış karı		-135.907	-177.047
Yabancı para çevrim farkları		4.066.909	-292.000
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		-927.791	931.007
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		26.783.651	9.439.712
Ticari alacaklar		-6.894.227	-5.153.034
İlişkili taraflardan alacaklar		470.786	1.316.731
Stoklar		-1.212.808	-512.912
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-692.167	-3.976.858
Diğer alacaklar		-8.140.222	-305.022
Diğer uzun vadeli alacaklar		-438.663	-2.035.698
Diğer dönen varlıklar		25.879.593	-4.714.947
Diğer duran varlıklar		-6.432.333	-7.230.950
Ticari borçlar		-65.377	4.100.198
İlişkili taraflara borçlar		-13.495.447	695.328
Diğer borçlar		875.990	-3.362.009
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		4.386.527	1.574.545
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-5.061.456	-3.194.665
Şüpheli alacak tahsilatı	8	34.364	39.559
Ödenen kıdem tazminatları	15	-1.258.490	-983.657
Ödenen izin ücreti	14	-50.036	-5.922
Ödenen havalimanı otoritelerine gider tahakkukları	14	-1.259.474	-3.197.887
Ödenen kredi aracılık gider karşılığı	14	-796.534	0
Ödenen satış komisyonu karşılığı	14	-1.830.775	-226.803
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	14	0	-466.290
Ödenen dava karşılıkları	14	-34.255	-14.829
Ödenen diğer karşılıklar	14	-7.451.152	-2.951.860
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		3.317.495	-21.167.270
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-6.737.330	-6.719.674
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-3.152.244	-260.290
Tahsil edilen faiz		821.848	680.971
Konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklık		-1.820.300
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		740.460	759.044
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-10.147.566	-5.539.949
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		-29.726.596	14.103.914
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		85.092	864.460
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		-299.173	6.698.635
Müşterek yönetime tabi ortaklığın hisse oranındaki değişim		-241.447	0
Ödenen faiz		-2.996.647	-1.337.633
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-33.178.771	20.329.376
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış	5	16.479.352	2.017.791
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-1.397.386	554.849
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		-24.926.876	-3.805.203
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	68.727.345	66.688.989
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	43.800.469	62.883.786