BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	18.05.2012 16:52:13
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	18.05.2012 17:13:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		6.491.476	12.736.423
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		4.686.201	8.397.461
Amortisman ve itfa payları	18-19	3.919.392	4.014.115
Kıdem tazminatı karşılığı	24	-245.257	523.873
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-459.415	-357.798
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	2.283.970	2.640.226
Karşılık giderleri		-1.605.370	377.033
Maddi duran varlık satış (karları)/zararları,net	31	-463.749	-1.388.629
Faiz geliri	32	-1.423.589	-272.108
Faiz gideri	33	2.361.466	490.131
Azınlık payları		318.753	2.370.618
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		11.177.677	21.133.884
Ticari alacaklardaki değişim		11.638.478	-19.645.974
Diğer alacaklardaki değişim		1.958.679	-516.093
Stoklardaki değişim		-4.182.051	-8.661.851
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-5.510.579	-4.118.609
Ticari borçlardaki değişim		659.336	2.831.906
Diğer borçlardaki değişim		171.798	20.787.030
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-993.188	956.114
Ödenen kıdem tazminatları	24	-638.569	-665.963
Ödenen vergiler		-3.588.506	-1.163.665
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		10.693.075	10.936.779
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık satımları/(alımları),net	18	-6.157.054	-10.099.797
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		362.890	8.078.488
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	19	0	-16.926
Tahsil Edilen Faizler	32	1.423.589	272.108
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-4.370.575	-1.766.127
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler		0	-18.673.377
Finansal borçlardaki değişim		40.490.271	13.432.156
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		40.490.271	-5.241.221
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		46.812.771	3.929.431
Dönem başı hazır değerler	6	30.891.654	16.460.069
Dönem sonu hazır değerler	6	77.704.425	20.389.500