YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18.05.2012 16:00:58
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18.05.2012 16:24:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		-2.742.836	-549.503
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	Not.18, Not.19	97.093	128.587
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)	Not.24	1.490	-7.526
Borç karşılıklarındaki değişim	Not.22	4.862	6.303
Alacak senetleri reeskontu	Not.10	67.592	5.674
Borç senetleri prekontu (-)	Not.10	-30.812	82
Sabit kıymet satış karı / (zararı)	Not.31	-303.592	29.830
Faiz gideri (+)	Not.33		6.504
Faiz geliri (-)	Not.32	-232	-69.841
Yabancı para çevrim farkı etkisi		-15.972	429
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)		-2.922.407	-449.461
Ticari alacaklardaki azalış (+) / artış (-)	Not.10, Not.11	8.638.185	950.077
Diğer alacaklardaki azalış (+) / artış (-)		-2.960.583	-90.647
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış (+) / artış (-)	Not.15	8.654.975	-12.252
Diğer varlıklardaki azalış (+) / artış (-)		3.818.919	-618.009
Ticari Borçlardaki azalış (-) / artış (+)	Not.10, Not.11	-15.551.247	866.756
Diğer alacaklardaki azalış (-) / artış (+)		-3.783.368	-23.761
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)		-4.105.526	622.703
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)			-10.178
Esas faaliyetlerden Kaynaklanan net nakit		-4.105.526	612.525
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış (-) / artış (+)	Not.7		-134.641
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not.18, Not.19	-191	-350.028
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit	Not.18, Not.19	890.451	25.743
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit		890.260	-458.926
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye artırımı	Not.27
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8	49.150	96.454
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not.8		76.496
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış (-)	Not.8	-95.505
Faiz Ödemeleri, Net		16.456	21.764
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit		-29.899	194.714
Nakit ve Benzerlerinde meydana gelen net artış		-3.245.165	348.313
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not.6	3.278.002	1.253.567
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not.6	32.838	1.601.880