HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Bilanço

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 16:09:59
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 16:14:39

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		68.783.847	67.657.179
Nakit ve Benzerleri		3.957.262	6.643.010
Finansal Yatırımlar
- Alım Satım Amaçlı	4.a	82.017	171.207
- Satılmaya Hazır	4.b	3.328.947	1.606.192
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	1.192	1.216
- Vadeli Mevduatlar	4.d	37.136	169.989
Türev Araçlar	18	453.211	833.952
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hesabı		12.485.302	12.835.843
Ticari Alacaklar		1.524.956	1.524.438
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	43.469.413	40.590.585
Diğer Alacaklar	6	734.155	795.601
Stoklar		1.706.200	1.640.132
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	1.003.606	844.548
(Ara Toplam)		68.783.397	67.656.713
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	15	450	466
DURAN VARLIKLAR		85.881.812	83.457.025
Ticari Alacaklar		38.907	42.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	34.069.109	33.567.203
Diğer Alacaklar	6	223.777	238.571
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır	4.b	37.997.098	35.955.194
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	4.573.595	4.653.919
- Vadeli Mevduatlar	4.d	6.478	1.507
Türev Araçlar	18	46	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	176.621	295.817
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		157.773	158.614
Maddi Duran Varlıklar	8	5.883.036	5.809.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	1.263.011	1.271.752
Şerefiye	10	725.268	725.290
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	601.630	586.634
Diğer Duran Varlıklar	13	165.463	151.184
TOPLAM VARLIKLAR		154.665.659	151.114.204
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		114.373.727	113.432.029
Finansal Borçlar	5	11.810.764	12.684.385
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları	5	3.618.004	3.854.576
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.483.573	1.799.029
Diğer Borçlar	6	3.030.960	2.694.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	92.470.487	90.598.491
Türev Araçlar	18	610.261	683.187
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	377.306	137.152
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları	13	972.372	980.540
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.952.036	12.209.033
Finansal Borçlar	5	8.904.190	9.291.921
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		3.086	2.235
Diğer Borçlar	6	99.711	94.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	3.804.485	1.775.623
Türev Araçlar	18	451.926	321.827
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı		142.812	138.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	406.647	451.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları	13	139.179	132.669
Ö Z K A Y N A K L A R		26.339.896	25.473.142
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	14.385.626	13.899.520
Ödenmiş Sermaye	14	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltmesi Farkları		3.426.761	3.426.761
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	14	-52.227	-52.227
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	14	21.670	21.670
Değer Artış Fonları	14	151.069	-59.845
Riskten Korunma Fonları	14	-201.430	-217.757
Yabancı Para Çevrim Farkları	14	157.947	194.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	580.224	580.224
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		7.964.779	6.088.230
Net Dönem Karı/Zararı		296.429	1.877.987
AZINLIK PAYLARI		11.954.270	11.573.622
TOPLAM KAYNAKLAR		154.665.659	151.114.204