TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Capital/Financing Update • May 18, 2012

Bilanço

1	HAKAN AKÇABAY	UZMAN YARDIMCISI	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	18.05.2012 15:34:34
2	GÜRKAN İPEK	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	18.05.2012 15:39:57

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide	Konsolide
DÖNEM		31/03/2012	31/03/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		176.747.053	193.722.768
Kasa	14	24.213
Alınan Çekler
Bankalar	14	145.927.635	177.458.444
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	30.795.205	16.264.324
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		11.778.140	9.539.917
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		11.778.140	9.539.917
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		299.084.973	307.956.221
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	282.373.449	294.272.633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-3.899.407	-4.311.577
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	11.815.133	9.269.966
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	45.080.125	45.029.853
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-36.284.327	-36.304.654
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		3.714.576	7.735
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar	45	3.714.576	7.735
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	45	0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		525.686	601.810
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	525.686	601.810
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		53.682.944	48.526.598
Gelecek Aylara Ait Giderler	17	53.682.944	48.526.598
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		3.180.605	2.482.062
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	2.783.300	2.167.789
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		4.500	2.000
Personele Verilen Avanslar	45	94.338	61.077
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	298.467	251.196
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		548.713.977	562.837.111
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		104.543	104.543
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar		104.543	104.543
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		90.544.555	81.965.334
Bağlı Menkul Kıymetler	11	67.688.559	58.258.619
İştirakler	9	45.351.030	46.201.749
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar		0	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-22.495.034	-22.495.034
MADDİ VARLIKLAR		145.060.163	146.055.693
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	65.144.103	65.142.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	77.145.000	77.145.000
Makine Ve Teçhizatlar	6	7.903.170	7.802.930
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.430.352	5.260.525
Motorlu Taşıtlar	6	620.267	620.267
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.865.590	2.060.411
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.910.853	1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-14.959.172	-13.886.396
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		16.796.210	17.168.560
Haklar	8	2.559.380	2.392.886
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-2.270.823	-1.731.979
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		19.535.699	17.022.623
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları		19.535.699	17.022.623
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		272.041.170	262.316.753
TOPLAM VARLIKLAR		820.755.147	825.153.864
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		468.588	615.906
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		560.974	747.966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-92.386	-132.060
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		107.049.598	124.204.395
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	107.049.598	124.204.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		332.450	1.409
Ortaklara Borçlar	19	1.409	1.409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	19	331.041
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		24.789.272	24.350.860
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	19	25.573.597	25.459.948
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-784.325	-1.109.088
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		369.728.819	354.348.130
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	204.238.328	192.314.674
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	9.616.840	5.050.371
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17	154.224.925	155.334.359
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		1.648.726	1.648.726
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		6.625.113	14.165.473
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	5.652.397	12.658.223
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	972.716	1.507.250
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		2.914.261	3.849.595
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.914.261	3.849.595
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		34.219.507	34.193.794
Gelecek Aylara Ait Gelirler	19	34.219.507	34.193.794
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		546.127.608	555.729.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		870.700	870.700
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		934.958	934.958
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-64.258	-64.258
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		22.297.389	18.355.412
Alınan Depozito ve Teminatlar		1.060.560	1.018.151
Diğer Çeşitli Borçlar		24.280.937	21.116.785
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-3.044.108	-3.779.524
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		6.830.833	5.804.967
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	6.830.833	5.804.967
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		5.584.736	5.693.227
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	5.584.736	5.693.227
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		35.583.658	30.724.306
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13,15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		50.668.319	50.886.772
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	50.668.319	50.886.772
KAR YEDEKLERİ		65.205.385	54.250.262
Yasal Yedekler	15	8.790.834	8.413.761
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		11.409.216	10.123.394
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	25.876.784	16.584.556
Diğer Kar Yedekleri	15	19.128.551	19.128.551
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-17.870.989	-42.696.600
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-17.870.989	-42.696.600
Net Dönem Karı/Zararı		-8.958.834	26.259.562
Dönem Net Karı			26.259.562
Dönem Net Zararı (-)		-8.958.834
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		239.043.881	238.699.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		820.755.147	825.153.864