ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.05.2012 14:28:32
2	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.05.2012 14:31:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)		7.962.154	6.372.726
Düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı		1.023.375	1.565.689
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı		2.761	2.021
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı			51.230
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme karları
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştirak (karı) / zararı		-6.186.994	-5.598.261
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı		1.257.833	517.300
Borç karşılıklarındaki değişim		61.028
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı / (geri çevrilmesi)
Şüpheli alacak karşılığı		438.083	111.919
Stok değerlerme karşılığı			29.636
Vergi gideri / (geliri)			-682.772
Teşvik gelirleri tahakkuku
Reeskont (geliri) / gideri, net		-62.102
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı gideri		758.930
Faiz gideri		1.603.872	640.640
Faiz geliri		-209.914
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan / (kullanılan) net nakit		6.649.026	3.010.128
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim		583.750	1.562.085
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki değişim		27.203
Stoklardaki değişim		-3.249.810	-781.133
Diğer cari/dönen varlıklardaki değişim		79.282	-200.318
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		-858.992	-3.513.153
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim		5.357.149
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		-540.515	-425.349
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki değişim		-1.543.683
Şüpheli alacak tahsilatları		182.071
Ödenen kıdem tazminatı		-264.400	-48.987
Ödenen faiz		-2.362.802	-766.202
İşletme faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		4.058.279	-1.162.929
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları		-71.468	-459.622
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlıkların alımları		-12.636
Sermaye Artışı
İştirak sermaye artışı			-2.326.458
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı		-5.093
Alınan faiz		5.421
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit		-83.776	2.786.080
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri		18.110.206	20.873.102
Finansal borçların geri ödenmesi		-23.072.967	-18.136.583
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacak / borçlardaki değişim		206.420	-557.244
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		-4.756.341	2.179.275
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-781.838	-1.769.734
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.660.573	2.446.922
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		878.735	677.188