RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	18.05.2012 14:07:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Net dönem (zararı) / karı		-1.640	95.216
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	8-9	208	158
Maddi duran varlık satış karı		-95	-07
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim	14	211	1.790
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar		2.246	-1.772
Kıdem tazminatı karşılığı		129	49
Bağlı ortaklık alımından / satışından kaynaklanan kazançlar (net)	3	0	-15.583
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı		854	83
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	44.532	-21.253
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim	7-12	56.050	-72.176
Gerçekleşmemiş türev araçlar zararı	13	-2.253	-1.534
Vergi (geliri) / gideri		-11.162	20.452
Kur farkı (geliri) / gideri (net)	13	-78.370	3.139
Faiz geliri	13	-5.212	-1.899
Faiz gideri	14	20.795	7.797
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		2.485	-80
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış		-1.180	-684
Stoklardaki artış		-12.586	-287
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		-5.360	-18.710
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış		-5.084	-13.925
Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-1.093	47.771
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış		415	5.715
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)		9.214	-1.474
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		-6.623	14.707
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki azalış		0	-10.593
Çevrim farkları		8.730	-9.251
Faaliyetlerden elde edilen nakit		15.211	27.649
Ödenen gelir vergisi		-2.151	-1.355
Ödenen kıdem tazminatı		-63	0
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		12.997	26.294
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		-202	6.068
Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit		18.329	0
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		0	-8.005
Alınan faizler		5.211	1.899
Bloke mevduattaki değişim		29.742	-2.963
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		136	-36.450
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-3.544	-610
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar	7	-67.978	-53.814
Maddi duran varlık alımı	8	-61	-135
Maddi olmayan duran varlık alımı	9	-83	0
Çevrim farkları		-43.607	0
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		283	102
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-61.774	-93.908
Ödenen faizler		-20.309	-11.533
Yeni alınan banka kredileri		93.401	74.094
Çıkarılan tahviller		100.000	0
Ödenen banka kredileri		-46.033	-9.452
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağından alacaklardaki değişim		97	-983
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağına borçlardaki değişim		-2.089	231
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		12.681	799
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		453	1.289
Finansal kiralama geri ödemeleri		-194	-92
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		138.007	54.353
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)		89.230	-13.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		104.449	64.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		193.679	51.525