TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 21, 2012

Bilanço

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	21.06.2012 15:36:31

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31/03/2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		584.738.418
Nakit ve Benzerleri	3	7.288.172
Finansal Yatırımlar		0
Ticari Alacaklar	4	500.980.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		0
Müşterilere Verilen Avanslar	5	7.374.034
Stoklar	7	22.282.523
Canlı Varlıklar		0
KDV İadesi Alacakları	*	24.938.246
Diğer Dönen Varlıklar	8	21.874.936
(Ara Toplam)		584.738.418
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		256.097
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	134.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	0
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	121.430
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		584.994.515
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		580.606.081
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri	11	27.771.850
Ticari Borçlar	12	550.131.195
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar	13	2.216.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları	14	446.248
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek Vergi	16	40.233
(Ara Toplam)		580.606.081
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.860
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı	15	30.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		4.357.574
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.352.105
Ödenmiş Sermaye	17	5.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	17	-56.694
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Yasal Yedekler	17	5.020
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	17	-1.113.290
Net Dönem Karı/Zararı	17	517.070
AZINLIK PAYLARI	17	5.469
TOPLAM KAYNAKLAR		584.994.515