TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Nakit Akım Tablosu



1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	21.06.2012 15:36:32

Nakit Akım Tablosu


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi		TL	TL

İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
Vergi Öncesi Kar		666.093
Amortisman ve itfa payları	9,10	8.323
Kıdem tazminatı karşılığı	15	3.033
Faiz Giderleri	22	494.432
Diğer		-8.222
İşletme Sermayesindek Değişim
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-199.835.163
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		2.011.910
Stoklardaki Artış		-546.035
D,ğer dönen ve duran varlıklardaki artış		-9.890.564
Ticari borçlardaki artış		208.556.008
Alınan avanslardaki artış		-129.195
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		-285.350
Ödenen vergi	16	0
Ödenen Kıdem Tazminat	15	0
Blokeli Mevduattaki Değişim	3	0

Faliyetlerden elde edilen gelir		1.045.272

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	9	0
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9,10	0

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		0

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
Alınan Krediler		18.857.140
Kredi geri ödemeleri		-15.217.533
Ödenen Faizler	22	-494.432
Sermaye ödemesi	17	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		3.145.174

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		4.190.446

Dönem başı Nakit ve nakit benzerleri	3	3.097.726

Dönem Sonu nakit ve nakit benzerleri	3	7.288.172

AI Terminal