ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ADİL KAYA	Genel Müdür	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.07.2012 22:40:38
2	YÜCEL AKMAN	Pazarlama Müdürü	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.07.2012 22:42:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem net karı/(zararı)	36	-53.146	3.509
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	18,19	21.831	15.858
Konusu kalmayan karşılıklar (-)	31	-3.772	-11.392
Vergi tahakkuku	35	-28.930	-39.013
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		-64.017	-31.038
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net	10,11	-41.197	54.403
Stoklardaki azalış (+)	13	-372.361	171.432
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-68.364	7.984
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	62.525	-82.224
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	1.164.487	68.624
Diğer duran varlıklardaki değişim	26		-1.543
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	22,26	-7.229	-117.985
Vergi ödemeleri (-)	35
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		673.844	69.653
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)	7		-222
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net	18,19	-6.210	-3.000
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-6.210	-3.222
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler	8	-668.136
Sermaye artışı	27
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		-668.136
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		-502	66.431
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	76.593	159.202
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	76.091	225.633