Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 28, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ERKAN GÜÇLÜ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.09.2012 18:24:35 |
| 2 | SİNAN ÇÜMEN | GENEL MÜDÜR | AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.09.2012 18:39:34 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01-30.06.2012 | 01.01-30-06-2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Net dönem net karı/(zararı) | 36 | -24.720 | 1.809.727 |
| Net dönem kar/ (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:, | |||
| Amortisman ve itfa payları (+) | 18,19 | 364.860 | 340.706 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) | 24 | 11.867 | 2.413 |
| Tahakkuk etmemiş faiz gelir/ (gideri),net | 10 | -57.172 | -3.171 |
| Konusu kalmayan karşılıklar (-) | 31 | -14.628 | -19.210 |
| Vergi tahakkuku | 35 | -5.728 | 461.353 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım: | 274.479 | 2.591.818 | |
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim,net | 10,11 | 1.507.387 | 1.172.333 |
| Stoklardaki değişim | 13 | 1.043.128 | -12.163.191 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 26 | 2.492.212 | -3.097.994 |
| Ticari borçlardaki artış/(azalış) | 10 | -1.443.220 | 3.313.049 |
| Diğer borçlardaki artış/(azalış) | 11 | 880.973 | 1.012.876 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 26 | -26.735 | -79.057 |
| Diğer yükümlülüklerdeki değişim | 22,26 | -1.183.992 | 440.272 |
| Vergi ödemeleri (-) | 35 | -874.902 | -214.407 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit: | 2.669.330 | -7.024.301 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım: | |||
| Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-) | 7 | -5.500 | -16.377 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı,net | 18,19 | -224.919 | -581.181 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -230.419 | -597.558 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım; | |||
| Finansal borçlardaki değişim | 8 | 5.568.248 | 2.369.566 |
| Sermaya düzeltmesi farkı | 27 | -621.044 | |
| Değer artış fonu | 27 | 11.768.999 | |
| Ödenen temettüler (-) | -1.876.733 | -937.012 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit | 3.691.515 | 12.580.509 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış | 6.130.426 | 4.958.650 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 6 | 213.829 | 255.379 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 6 | 6.344.255 | 5.214.029 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.