VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	31.10.2012 23:43:44
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	31.10.2012 23:47:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi zarar		-4.172.530	-23.932.909
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	5-6	4.327.082	4.027.118
Kıdem tazminatı karşılığı		557.594	636.592
Şüpheli alacak karşılığı iptali	3		-90.387
Maliyet gider karşılığı	16	1.579.426	2.497.606
Ciro prim ve iskonto karşılığı	16	382.186	398.015
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		-54.300	-12.006
Faiz geliri		-96.360	-82.259
Faiz gideri		2.580.825	4.401.272
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)		-3.016.775	11.191.925
Swap işleminden kaynaklanan faiz		973.616
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		3.060.764	-965.033
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış	3	-137.672	-3.742.023
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	4	-584.141	-493.729
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış) /azalış	4	-53.004	-79.685
Stoklardaki azalış/(artış)		1.211.207	3.233.061
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		-768.611	-3.591.347
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artış		88.338	-77.416
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış		-3.456.793	6.425.492
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	4	1.891.892	3.751.185
Borç karşılıklarındaki (azalış) / artış	16	417.584	-44.339
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	8	224.710	472.130
Kısa vadeli diğer borçlardaki azalış			-9.010
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış			-550.362
Ödenen kıdem tazminatı		-362.981	-753.559
Atık imha maliyeti		-961.064
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		570.229	3.575.365
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-1.805.772	-1.070.832
Tahsil edilen faiz		100.844	82.259
Maddi duran varlık satış hasılatı		55.733	29.412
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-1.649.195	-959.161
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki borçlanma / (geri ödeme)	7	-1.118.019	46.789.360
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış /(azalış)	4	2.010.796	-44.184.271
Ödenen faiz		-3.547.649	-3.738.409
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-2.654.872	-1.133.320
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-3.733.838	1.482.885
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		-4.479	65.076
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		4.512.716	946.960
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		774.399	2.494.921