GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	31.10.2012 21:12:33
2	ALİ MURAT ÖZKEÇELİ	HAZİNEDAR	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	31.10.2012 21:23:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı		41.528.191	68.334.745
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman	9	19.606.072	19.212.029
Kıdem tazminatı karşılığı	11	4.730.262	3.308.568
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim		517.187	-159.680
Faiz geliri	18	-368.514	-109.429
Faiz gideri	19	6.798.262	5.048.622
Sabit kıymet satış karı - net	17	35.034	-306.696
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim	6	16.205	-252.554
Vergi gideri	20	9.787.522	16.788.572
Borç karşılıklarındaki değişim ve ilişkili taraflara uzun vadeli borçlardaki değişim	10	-310.255	-20.081
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		82.339.966	111.844.096
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim		6.582.277	-95.561.035
Stoklardaki değişim	8	18.730.590	-44.680.342
Diğer dönen varlıklardaki değişim		43.566.583	-51.725.942
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki değişim	7, 12	-1.883.925	-282.084
Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim	6, 22	-32.220.089	28.274.072
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	12	15.617.377	17.662.581
Diğer kısa vadeli borçlardaki değişim	10	222.950	-2.084.255
Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim		0	7.423
Ödenen kıdem tazminatları	11	-6.595.423	-3.092.036
Ödenen vergiler	20	-11.013.501	-14.630.918
Tahsil edilen şüpheli alacaklar		73.972	550.253
Faaliyetlerde kullanılan net nakit		115.420.777	-53.718.187
Yatırım faaliyetleri
Alınan faiz		368.514	109.429
Maddi duran varlık alımları	9	-18.793.662	-18.445.174
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslardaki değişim		-1.388.328	497.002
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		516.158	234.936
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-19.297.318	-17.603.807
Finansal faaliyetler
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		30.274	-150.279
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		211.907	-81.917
Ödenen faiz		-5.588.033	-4.916.016
Alınan kredilerden sağlanan nakit		345.687.568	320.522.569
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri		-381.628.651	-269.344.902
Ödenen temettü		-12.336.668	-2.741.063
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit		-53.623.603	43.288.392
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		42.499.856	-28.033.602
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.662.421	31.592.129
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		44.162.277	3.558.527