PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2012 12:06:50
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2012 12:10:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı		3.090.692	922.754
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		3.781.418	3.629.137
Maddi duran varlık satış karı		-76.295	-117.459
Faiz gelirleri	12	-676.812	-511.106
Faiz giderleri	12	284.312	83.934
Kıdem tazminatı karşılığı		385.025	221.826
Şüpheli alacak karşılığı gideri	11.ii	14.229	112.815
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü	11.ii	206.714	0
Kaynak suyu harç gideri	11.ii	2.424.335	1.544.401
Temettü geliri	11.i	-808.643	-1.286.250
Diğer gider karşılıkları		508.691	-170.466
Dava karşılıkları iptali		0	-1.861.766
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri		-84.902	568.401
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		9.048.764	3.136.221
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki artış		-11.080.908	-5.786.340
Stoklardaki artış		-1.476.450	-1.254.789
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-986.588	-700.967
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		271.355	-387.452
Diğer duran varlıklardaki artış		-130.675	0
Diğer ticari borçlardaki artış		10.742.559	12.439.537
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/ artış	3	-363.158	117.972
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/ artış		-23.468	-143.009
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		913.498	74.300
Tahsil edilen şüpheli alacaklar		5.090	17.370
Ödenen kıdem tazminatları		-59.635	-117.342
Ödenen vergiler	7	-448.328	-226.249
Ödenen dava bedelleri ve harçlar		-2.400.000	-793.105
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		4.012.054	6.376.147
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz		676.812	511.106
Tahsil edilen temettü	3	808.643	1.286.250
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/ azalış		-3.765.390	548.063
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-3.458.575	-3.916.458
Maddi duran varlık satış hasılatı		291.439	441.135
Satılmaya hazır varlık sermaye artırımına katılım	4	-264.267	0
Yatırım (faaliyetlerinden kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-5.711.338	-1.129.904
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki artış - net		5.944.055	-339.245
Temettü ödemesi	3	0	-3.201.549
Ödenen faiz		-257.895	-83.934
Finansman faaliyetlerinde elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		5.686.160	-3.624.728
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		3.986.876	1.621.515
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		0	-7.470
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.751.453	915.550
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		5.738.329	2.529.595