ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 1, 2012

Bilanço

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01.11.2012 19:43:41

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.769.827.505	1.823.702.835
Nakit ve Benzerleri	5	703.402.305	401.701.955
Finansal Yatırımlar	6	851.219	3.791.165
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8,20	501.778.587	293.919.815
-Diğer Ticari Alacaklar		159.553.013	288.896.127
Diğer Alacaklar	8
-İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar	9,20	153.722.360	582.308.728
-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	9	7.420.364	12.378.271
Stoklar	10	183.782.868	161.214.376
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		59.316.789	79.492.398
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		864.096.361	846.765.813
Ticari Alacaklar	8	36.750	403.574
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	127.659	162.592
Finansal Yatırımlar	6	281.977.095	275.244.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	29.637.000	0
Maddi Duran Varlıklar	12	526.157.397	541.979.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	674.715	608.679
Şerefiye		1.534.035	1.534.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	12.734.045	17.136.849
Diğer Duran Varlıklar		11.217.665	9.696.247
TOPLAM VARLIKLAR		2.633.923.866	2.670.468.648
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.236.561.888	1.261.616.149
Finansal Borçlar	7	764.445.834	764.142.098
Diğer Finansal Yükümlülükler		409.640	0
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,20	214.890.315	212.654.232
-Diğer Ticari Borçlar	8	162.674.421	205.828.591
Diğer Borçlar
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9,20	1.133.083	4.391.368
-Diğer Borçlar	9	6.395.218	8.169.469
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	13.837.536	7.942.463
Borç Karşılıkları		35.008.572	19.509.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		18.975.196	18.578.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.792.073	20.399.816
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		391.838.191	311.601.808
Finansal Borçlar	7	349.319.061	270.208.170
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	3.045.783
Ticari Borçlar		0	2.176.850
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		18.624.777	18.866.864
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	23.527.146	17.245.832
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		367.207	58.309
Ö Z K A Y N A K L A R		1.005.523.787	1.097.250.691
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		889.913.140	1.002.582.500
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	268.600.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		108.056.201	108.056.201
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları		99.710.834	73.153.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		73.173.297	69.877.977
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		126.199.948	-174.126.746
Net Dönem Karı/Zararı		140.772.860	657.022.014
AZINLIK PAYLARI		115.610.647	94.668.191
TOPLAM KAYNAKLAR		2.633.923.866	2.670.468.648