FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	PELİN EKİMERİ	FİNANS SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	01.11.2012 18:27:07
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	01.11.2012 18:38:34

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+)		4.544.919	10.668.763
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	480.288	778.853
İtfa ve tükenme payları (+)	19	300	1.399
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	24	91.176	23.377
Kur farkı gelirleri (-)		-2.008	-113.019
Gider Tahakkuku (+)	22	696.286
Faiz gelirleri (-)	32	-380.758	-297.825
Sabit kıymet satış karı (-)	30	-38.959
Reeskont gelirleri (-)	10	-49	-5.554
Reeskont giderleri (+)	10	7.194	24.873
Stok değer düşüklüğü karşılığı
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		5.398.390	11.080.867
Ticari alacaklardaki artış (-)/azalışlar		3.874.132	-80.958
Diğer alacaklardaki artış (-)	11	-09	228
Stoklardaki azalışlar	13	592.127	-370.543
Diğer duran varlıklar	9	-935.766
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar	26	522.071	-37.620
Ticari borçlardaki artış/azalışlar (-)		34.839	383.590
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-)
Diğer Borçlardaki Artışlar/azalışlar (-)	11	102.036	327.411
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlar (-)	26	-35.429
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)	24	-17.194
Vergi ödemeleri (-)		-966.494	-2.199.606
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit		3.170.312	-1.977.498
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit		8.568.702	9.103.369
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-178.232	-870
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-3.000
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		41.730
Alınan faizler (+)	31	391.267	250.326
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		251.765	249.456
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları		-8.189.622
Temettü ödemeleri (-)		-8.258.513	-5.203.340
Kurumlar Vergisindeki azalış (+)		68.891	-5.203.340
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-8.189.622
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		630.845	4.149.485
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	16.317.683	14.236.430
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	16.948.528	18.385.915