AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 17:57:59
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 18:02:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri
Net dönem karı /(zararı)		7.215.209	-5.140.436
Net dönem karı /(zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman	18,19	327.905	324.588
Kıdem tazminatındaki değişim	24	82.292	46.421
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	922.278	-421.985
Cari dönem vergi karşılığı	35	0	0
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,32,33	-560	-707
Faiz geliri (-)	32	-226.788	-114.211
Gider ve diğer karşılık giderlerindeki değişim	22	0	0
Sabit kıymet satış zararı	31	0	0
Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim	16	6.518.400	2.014.663
		1.801.936	-3.291.665
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	115.606	253.877
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	37	0	0
Diğer dönen varlıklar/yükümlülüklerdeki değişim	26	78.262	306.765
Ticari borçlardaki değişim	10	13.695	6.185
Diğer borçlardaki değişim	11	-22.565	-441.605
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-14.588	19.725
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.972.346	-3.146.718
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık satın alımları	18	-54.325	-7.056
Maddi olmayan varlık satın alımları	19	0	0
Maddi varlık satışı (+)	18	0	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-54.325	-7.056
Finansman faaliyetleri
Faiz ödemeleri (-)		0	0
Alınan faizler (+)	32	227.032	114.420
Ödenen temettüler (-)		0	-1.258.259
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		227.032	1.143.838