PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.11.2012 18:15:16
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.11.2012 18:24:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Net dönem zararı		-1.960.368	-3.066.009
Düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payı giderleri	13,14	212.423	184.229
Kıdem tazminatı karşılık gideri	18	24.865	27.492
Finansal varlıklar satış karı	25	-500.954	0
Finansal varlıklar değer düşüklüğü		0	486.351
Satış amaçlı gayrimenkul satış gelirleri	21	-9.555.582	0
Faiz gideri	10,26	5.129.344	4.167.199
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		-6.650.272	1.799.262
Bloke mevduatlardaki değişim		-23.712	-26.567
Ticari alacaklardaki değişim		-303.531	-1.242.413
Diğer alacaklardaki değişim		12.532	-224.995
Stoklara girişler	10	-9.433.862	0
Stoklardan çıkışlar	10	8.464.827	0
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim		31.620	-4.465.285
Ticari borçlardaki değişim		-1.004.881	108.124
Ödenen kıdem tazminatı		0	-18.311
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		13.594.102	-18.903.665
Esas faaliyetlerden sağlanan/kullanılan net nakit		4.686.823	-22.973.850
B.Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal varlık satışı/(alımı)		3.016.408	-3.699.682
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	12	0	-7.033.666
Yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler	11	-68.000	-226.517
Maddi duran varlıklara girişler	13	-18.300	-318.470
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit		2.930.108	-11.278.335
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Nakit sermaye artışı	20	0	29.004.415
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri		12.845.000	8.351.069
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları		-20.638.474	-3.087.580
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit		-7.793.474	34.267.904
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış		-176.543	15.719
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		219.952	422.326
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	43.409	438.045