HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Zeynep KIRGIZ	MÜDÜR	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 17:52:17
2	İdris Levent AYABAKAN	Genel Müdür Yrd	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02.11.2012 17:59:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2012	30/09/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		25.844	24.174
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		53.720	36.855
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar		185.040	134.226
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		119	143
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-7.432	-6.229
Ödenen Vergiler			-3.293
Diğer		-205.603	-137.528
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		-5.188	3.757
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		-131.001	-385.740
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		8.986	-5.845
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		102.030	385.016
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)			0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		14.797	10.326
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		20.656	27.931
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		-250	-634
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		01	30
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-250
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer		-709	-10
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-1.208	-614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları		100.000
Temettü Ödemeleri		-12.262	-15.262
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		87.738	-15.262
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-3.306
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)		103.880	12.055
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		2.613	12.439
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		106.493	24.494