ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Halil SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 10:19:36
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 10:29:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		7.999.977	12.275.501
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amorisman ve itfa payları		4.476.893	4.099.282
Kıdem tazminatı karşılığı		212.384	398.817
İştirak zararından alınan pay		12.469	14.228
Maddi duran varlık satış karı		-123.806	-29.774
Şüpheli alacak tahsilatı	4	-86.900
Faiz geliri		-551.063	-556.644
Faiz gideri		236.913	177.862
		12.176.867	16.379.272
Varlık ve kaynaklardaki değişim:
Ticari alacaklardaki artış		-19.662.715	-27.462.889
Diğer alacaklardaki azalış/ (artış)		-38.814	806.471
Uzun vadeli ticari alacaklardaki artış		-300.000
Stoklardaki artış		-4.220.811	-2.747.735
Diğer duran varlıklardaki azalış		710.846	526.657
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)		-1.087.888	95.267
Kısa vadeli ticari borçlardaki azalış/ (artış)		536.942	-3.579.806
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki azalış		-10.418	-5.839.932
Uzun vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış		104.245
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış		-535.536	-420.608
Ödenen vergiler		-1.785.419	-1.265.362
Ödenen kıdem tazminatı		-104.247	-189.970
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-14.216.948	-23.698.635
Yatırım faaliyleri:
Tahsil edilen faiz		551.063	556.644
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-2.126.082	-6.634.048
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		335.021	42.336
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-1.239.998	-6.035.068
Finansal Faaliyetler:
Finansal borçlardaki artış		807.738	8.256.508
Ödenen faiz		-236.913	-156.532
Faktoringe verilen alacaklar, net		-269.943
Temettü ödemesi		-8.943.693	-4.304.552
Finansal faaliyetlerden sağlanan /(kullanılan) net nakit		-8.642.811	3.795.424
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) net artış		-24.099.757	-25.938.279
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	3	24.386.884	27.237.833
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	287.127	1.299.554