YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 16:26:39
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 16:31:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem(zararı)/karı		6.862.153	11.711.314
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19	6.932.995	4.602.419
Vergiler	35	-270.963	-331.922
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.714.638	1.562.650
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	24	5.558	64.016
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim	13	-126.070	95.509
Faiz geliri	32	-221.836	-33.791
Faiz gideri	33	5.559.562	4.384.080
Alacak reeskontu	10	-207.560	319.841
Borç reeskontu	10	110.091	-107.622
Maddi duran varlık satış karı	31	-40.436	0
Türev finansal araçlar	9	-591.989	2.510.632
İade edilen sabit kıymetler	18	0	9.168
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı		19.726.143	24.786.294
Ticari alacaklardaki (artış)	10	-14.934.000	-16.762.349
Stoklardaki(artış)/ azalış	13	7.197.754	-19.441.804
Diğer dönen varlıklardaki (artış)	26	-2.339.357	-2.513.436
Diğer duran varlıklardaki (artış)	26	-14.547	-931.676
Ticari borçlardaki artış	10	5.983.472	7.294.833
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)	11-26	-173.440	-504.564
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/ kaynaklanan nakit		15.446.025	-8.072.702
Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı	35	0	1.020.415
Ödenen vergiler	35	-3.444	-1.507
Ödenen kıdem tazminatı	24	-963.693	-957.188
İşletme faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) net nakit		14.478.888	-8.010.982
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
Maddi varlık alımları	18	-8.213.692	-7.703.541
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-1.717.591	-2.529.792
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		49.293	0
Alınan faiz	32	221.836	33.791
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-9.660.154	-10.199.542
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Banka kredilerindeki değişim	8	2.011.044	21.276.297
Ödenen temettü		-1.199.934	0
Ödenen faiz		-6.336.412	-3.129.587
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		-5.525.302	18.146.710
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-706.568	-63.814
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.772.414	729.228
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	1.065.846	665.414