TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2012

Bilanço

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.11.2012 14:34:58
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.11.2012 14:36:42

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		2.608.552	2.538.876
Nakit ve Benzerleri	7	694.876	786.323
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	638.481	543.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		10.186	12.878
Stoklar	9	433.981	496.871
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	618.980	581.810
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	11	197.698	101.539
(Ara Toplam)		2.594.202	2.523.063
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		14.350	15.813
DURAN VARLIKLAR		1.349.095	1.208.854
Ticari Alacaklar	8	155.266	103.815
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar		6.054	4.264
Finansal Yatırımlar		78.190	70.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4, 12	223.316	209.527
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	92.642	95.068
Maddi Duran Varlıklar	13	740.032	689.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	2.583	1.945
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı		23.953	20.832
Diğer Duran Varlıklar	11	27.059	13.065
TOPLAM VARLIKLAR		3.957.647	3.747.730
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.821.109	1.695.794
Finansal Borçlar	14	374.430	325.048
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	845.795	806.757
Diğer Borçlar		58.361	49.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		4.198	16.912
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	201.351	196.957
Borç Karşılıkları	15	8.783	8.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	46.102	41.849
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		282.089	249.857
(Ara Toplam)		1.821.109	1.695.794
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		141.058	164.330
Finansal Borçlar	14	55.892	84.844
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	3.732	3.075
Diğer Borçlar		5.458	1.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	39.943	39.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		36.033	35.522
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R	5	1.995.480	1.887.606
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.966.573	1.856.920
Ödenmiş Sermaye		373.475	373.475
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri		300.984	300.984
Değer Artış Fonları		61.252	51.560
Yabancı Para Çevrim Farkları		91.935	114.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		97.810	72.222
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		843.276	701.471
Net Dönem Karı/Zararı		197.841	242.440
AZINLIK PAYLARI		28.907	30.686
TOPLAM KAYNAKLAR		3.957.647	3.747.730