TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.11.2012 14:35:00
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.11.2012 14:36:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		197.841	197.207
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişimler		96	-224
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	13	69.511	53.508
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı	13	731	0
Maddi duran varlık satış zararı / (karı) (net)	13	-1.020	995
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı		641	0
Kıdem tazminatı ve prim karşılığı	17	21.555	17.076
Dava karşılıkları	15	561	342
Şüpheli ticari alacak karşılığı	8	707	866
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	46	47
Çalışanlara sağlanan diğer faydalar	17	6.711	7.766
Konusu kalmayan karşılıklar	8, 15	-473	-995
Gelir tahakkukları		-2.843	110
Gider tahakkukları		-2.674	45.699
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin dönem karından alınan pay	12	-6.873	-2.394
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişimler		-638	08
Faiz geliri	20	-48.241	-46.176
Faiz gideri	20	18.300	14.867
İştiraklerden elde edilen gelirler		-4.881	-967
Vergi karşılığı		43.753	46.209
Çevrim farkı (net)		-30.277	91.430
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		262.533	425.374
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari ve diğer alacaklardaki değişimler		-140.368	-348.704
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişimler		-2.781	-3.784
Stoklardaki değişimler	9	64.377	-156.659
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki değişimler	10	-37.170	-328
Diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki değişim	11	-110.153	-78.209
Ticari ve diğer borçlardaki değişimler		54.083	214.936
İlişkili taraflara borçlardaki değişimler		1.620	919
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki değişimler	10	4.394	48.818
Borç karşılıkları ve diğer kısa yükümlülüklerdeki değişimler		32.717	88.970
		-133.281	-234.041
Alınan faiz		47.700	45.220
Ödenen faiz		-13.636	-12.278
Ödenen vergi		-58.396	-49.861
Ödenen dava tazminatı	15	-621	-7.147
Ödenen kıdem tazminatı ve prim karşılığı	17	-22.775	-17.902
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		81.524	149.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin etkisi		-2.378	-43.946
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	13	-71.206	-48.765
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit	13	1.955	932
İştiraklerden temettü geliri		4.881	967
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-66.748	-90.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yeni alınan krediler	14	290.511	291.598
Ödenen krediler	14	-294.777	-341.900
Ödenen finansal kiralama borçları	14	-27.451	-10.645
Ödenen temettüler	5	-75.047	-56.608
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit		-106.764	-117.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-91.988	-59.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		786.323	758.554
Nakit ve nakit benzeri değerlere tahakkuk eden faiz		541	956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		694.876	700.508