DEVA HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09.11.2012 18:33:55
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09.11.2012 18:41:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem karı/(zararı)		26.934.619	-4.091.185
Dönem karını / (zararını) işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı	18	12.349.347	8.707.724
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	19	3.726.317	3.783.132
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	19	789.166	2.257.221
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.375.792	863.234
Borç karşılıkları/ (iptali)	22	1.420.946	-7.961.894
Şüpheli alacak karşılığı iptali	10	-1.190	-2.135
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13	489.494	-811.842
Pazarlıklı alım karı	3	0	-9.731.113
Sabit kıymet satış karı	31	-280.261	-542.140
Forward giderleri	9	1.597.903	0
Gelir tahakkuku		-849.273	-1.017.838
Faiz giderleri	33	17.870.642	10.849.539
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı (karı) / zararı	33	-5.526.111	26.128.447
Faiz gelirleri	32	-1.787.168	-1.248.934
Vergi gideri	35	4.943.143	5.745.815
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim		0	-70.129
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-4.380.150	-21.318.314
Stoklardaki (artış) / azalış		-4.558.728	19.644.583
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış		-137.361	295.771
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-3.074.966	15.935.641
Ticari borçlardaki azalış		-16.426.111	-17.492.393
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		2.109.171	-17.860.112
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-468.843	-8.214.205
Faaliyetlerden elde edilen nakit		36.116.378	3.848.873
Ödenen vergiler	26-35	-1.029.946	-1.001.831
Ödenen faiz		-14.642.474	-9.654.875
Ödenen dava karşılıkları	22	-5.289.458	-3.498.340
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri	22-24	-1.108.597	-1.516.974
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		14.045.903	-11.823.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Alınan faizler	32	1.787.168	1.248.934
Teşvik kapsamında alınan ödemeler	26	2.044.746	3.904.109
Maddi duran varlık alımları	18	-35.862.875	-37.930.137
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı	3	0	-6.188.062
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit		840.631	624.377
Maddi olmayan varlık alımları	19	-14.393.156	-17.278.206
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	13.416.885	2.224.597
Sermaye artışı	27	0	20.002.749
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-32.166.601	-33.391.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri		-300.012.318	-717.741.489
Alınan krediler		316.831.148	763.109.242
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri		0	-136.825
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		76.628	-9.025
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit		16.895.458	45.221.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-1.225.240	7.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.635.947	465.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.410.707	472.960