ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Bilanço

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15.11.2012 18:07:48
2	TALHA GÖKSEL	İcra Kurulu Üyesi	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15.11.2012 18:16:10

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		193.551.010	205.089.964
Nakit ve Benzerleri	5	50.424.460	99.412.758
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	72.459.963	34.884.512
İlişkili Taraflardan Alacaklar	26	8.944.090	818.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	14.078.143	5.348.745
Stoklar	10	7.701.149	6.389.345
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	16	39.943.205	58.235.707
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		346.843.226	332.073.480
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar	6	1.536.105	1.536.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Diğer uzun vadeli alacaklar	9	15.226.545	14.615.540
Maddi Duran Varlıklar	11	155.758.234	144.261.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	115.210.436	123.429.163
Şerefiye	13	19.812.555	18.551.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	15.920.215	13.311.495
Diğer Duran Varlıklar	16	23.379.136	16.368.684
TOPLAM VARLIKLAR		540.394.236	537.163.444
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		161.059.150	173.674.555
Finansal Borçlar	7	90.983.987	105.191.130
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	17.653.101	17.963.107
İlişkili Taraflara Borçlar	26	1.912.208	17.791.417
Diğer Borçlar	9	3.731.240	2.327.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları	14	18.401.445	14.410.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	681.717	358.261
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	5.167.666	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	22.527.786	15.632.273
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		299.076.577	313.006.667
Finansal Borçlar	7	223.295.140	231.022.474
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Borçlar	9	910.178	1.055.879
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	15	7.687.590	7.517.332
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	5.318.192	4.341.550
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16	61.865.477	69.069.432
Ö Z K A Y N A K L A R		80.258.509	50.482.222
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		70.875.524	39.404.861
Ödenmiş Sermaye	17	24.300.000	24.300.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları	17	2.177.124	4.380.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	26.573.456	26.573.456
Satın almaya İlişkin Özsermaye Etkisi	17	0	-34.297.074
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	17	-17.143.351	10.824.798
Net Dönem Karı/Zararı	17	34.968.295	7.623.634
AZINLIK PAYLARI		9.382.985	11.077.361
TOPLAM KAYNAKLAR		540.394.236	537.163.444