ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15.11.2012 18:07:50
2	TALHA GÖKSEL	İcra Kurulu Üyesi	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15.11.2012 18:16:12

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	Yeniden Düzenlenmiş 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		42.102.333	24.642.604
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergiöncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11,12	25.470.765	24.634.245
Kıdem tazminatı karşılığı, net	15	3.570.711	2.930.577
Kullanılmamış izin karşılığı	14	2.404.887	1.902.168
Satış Komisyonu Karşılığı	14	3.734.009	1.381.017
Kargo taşeron komisyon karşılığı	14	1.588.096	148.525
Hava Otoritelerine ilişkin gider tahakkuku	14	16.082.739	16.313.075
Dava ve tazminat karşılıkları	14	473.673	240.272
Diğer karşılıklar	14	13.736.962	8.812.817
Şüpheli alacak karşılığı	14	134.276	222.447
Türev finansal araçlardaki değişim		0	-201.094
Faiz gelirleri	22	-2.469.655	-2.224.925
Faiz giderleri	23	18.892.190	11.253.567
Maddi varlık satış kar/(zararı), net	21	-447.374	-429.058
Ana Ortaklık Dışı Paylar		2.509.262	-2.087.475
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri		-2.632.479	3.237.513
Bağlı ortaklıklardaki sermaye artırımı nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış		0	100
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		125.150.395	90.776.375
Ticari alacaklar		-37.847.016	-31.133.393
İlişkili taraflardan alacaklar		-8.125.193	1.493.120
Stoklar		-1.311.804	-1.012.143
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-9.643.301	-8.700.831
Diğer alacaklar		-8.729.398	-2.878.712
Diğer uzun vadeli alacaklardaki değişim		-611.005	-7.082.915
Diğer dönen varlıklar		18.292.502	-12.602.939
Diğer duran varlıklar		-2.971.895	-26.610.836
Ticari borçlar		-310.006	4.105.500
İlişkili taraflara borçlar		-15.879.209	369.617
Diğer borçlar		1.403.774	-3.697.256
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		12.063.179	6.648.826
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-9.297.599	-1.399.201
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki değişim		-2.320.876	2.854.960
Şüpheli alacak tahsilatı	8	137.289	637.668
Ödenen kıdem tazminatları	15	-3.065.466	-2.491.056
Ödenen izin ücreti	14	-255.541	-150.850
Hava otoritelerine ilişkin ödenen gider tahakkuku	14	-14.243.325	-18.777.467
Ödenen kargo taşeron komisyonu gider karşılığı	14	-798.939	0
Ödenen satış komisyonu karşılığı	14	-2.951.057	0
Ödenen dava karşılıkları	14	0	-60.561
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	14	-1.067.430	-996.420
Ödenen diğer karşılıklar	14	-12.392.654	-4.173.711
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/ sağlanan net nakit		25.225.425	-14.882.225
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-30.434.399	-19.403.836
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-5.670.759	-821.502
Tahsil edilen faiz		2.212.310	2.263.621
Finansal varlık alımı		-1.820.300	-1.569.747
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		1.156.111	1.077.108
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-34.557.037	-18.454.356
Finansman faaliyetleri
Kredilerdeki değişim		-23.022.297	46.594.400
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		1.450.833	971.757
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/borçlardaki değişim		-363.013	7.201.670
Müşterek tabi ortaklıklardaki net değişim		559.110	-1.420.901
Ödenen temettü		0	-37.329.460
Ödenen faiz		-15.967.605	-10.570.331
Finansman faliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit		-37.342.972	5.447.135
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış	5	11.593.796	4.324.712
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-2.568.263	5.063.714
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-37.649.051	-18.501.020
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	68.727.345	66.688.989
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		31.078.294	48.187.969