NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15.11.2012 17:30:18
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15.11.2012 17:35:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar		66.126.823	53.826.431
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri		40.629.854	38.790.265
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları		3.179.774	4.292.784
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/ zararı		-411.228	-500.939
Faiz giderleri		6.546.062	6.031.997
Faiz gelirleri		-2.443.269	-2.357.821
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık	11		1.215.941
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı	11	-17.203.365	-16.169.398
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		96.424.651	85.129.260
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış		-29.251.643	-12.269.906
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-2.030.050	-1.662.994
Stoklardaki (artış)/azalış		-14.285.836	9.061.817
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış		-35.025.260	-4.474.129
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar		-1.250.747	-1.909.998
Ticari borçlarda artış		30.294.946	4.195.215
Diğer borçlardaki (azalış)/artış		6.076.738	-4.767.598
Borç karşılıklarındaki artış		437.502	667.860
Diğer yükümlülüklerdeki artış		-11.847.832	7.582.067
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-1.726.721	-3.414.375
Ödenen vergi		-12.768.797	-5.784.592
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		25.046.951	72.352.627
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü	11	18.951.658	18.156.110
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler		2.416.105	-3.245.402
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-219.956	-320.791
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları		-83.322.280	-23.007.615
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		2.495.042	3.437.785
Kudret Enerji satın alımıyla ilgili olarak ödenen nakit, net			-42.744.869
Kudret Enerji sermaye artırımı			-5.200.000
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-7.433.376	-19.637.313
Verilen yatırım avanslarındaki değişim		5.802.294	-10.702.640
Alınan faizler		2.443.269	2.357.821
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-58.867.244	-80.906.914
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net		82.857.185	61.809.112
Ödenen faiz		-6.402.708	-7.229.201
Ödenen temettüler		-48.068.353	-45.064.080
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		28.386.124	9.515.831
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış		-5.434.169	961.544
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		24.734.174	36.043.154
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		19.300.005	37.004.698