HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

Bilanço

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:08:11
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:12:29

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		82.424.311	67.657.179
Nakit ve Benzerleri		5.997.957	6.643.010
Finansal Yatırımlar
- Alım Satım Amaçlı	5.a	29.474	171.207
- Satılmaya Hazır	5.b	3.857.563	1.606.192
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	1.840.153	1.216
- Vadeli Mevduatlar	5.d	109.097	169.989
Türev Araçlar	19	548.188	833.952
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		12.148.872	12.835.843
Ticari Alacaklar		1.580.932	1.524.438
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	52.719.360	40.590.585
Diğer Alacaklar	7	768.066	795.601
Stoklar		1.873.253	1.640.132
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	812.672	844.548
(Ara Toplam)		82.285.587	67.656.713
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	16	138.724	466
DURAN VARLIKLAR		86.145.679	83.457.025
Ticari Alacaklar		28.846	42.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	36.234.362	33.567.203
Diğer Alacaklar	7	266.563	213.552
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır	5.b	38.043.975	35.955.194
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	1.751.189	4.653.919
- Vadeli Mevduatlar	5.d	1.638	1.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	279.131	295.817
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		157.130	158.614
Maddi Duran Varlıklar	9	6.528.513	5.872.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.256.991	1.271.752
Şerefiye	11	736.249	725.290
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	681.062	586.634
Diğer Duran Varlıklar	14	180.030	113.336
TOPLAM VARLIKLAR		168.569.990	151.114.204
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		124.362.387	113.432.029
Finansal Borçlar	6	13.094.124	12.684.385
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.678.449	3.854.576
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.661.425	1.799.029
Diğer Borçlar	7	3.162.814	2.668.064
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	102.603.423	90.625.096
Türev Araçlar	19	687.861	683.187
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	431.302	137.152
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.000.157	980.540
(Ara Toplam)		124.319.555	113.432.029
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	16	42.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.690.732	12.209.033
Finansal Borçlar	6	9.027.666	9.291.921
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		3.199	2.235
Diğer Borçlar	7	107.277	94.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	5.225.906	1.775.623
Türev Araçlar	19	614.816	321.827
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı		148.033	138.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	505.654	451.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	58.181	132.669
Ö Z K A Y N A K L A R		28.516.871	25.473.142
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	15.347.926	13.899.520
Ödenmiş Sermaye	15	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltmesi Farkları		3.426.761	3.426.761
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	15	-52.227	-52.227
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	15	21.670	21.670
Değer Artış Fonları	15	404.549	-59.845
Riskten Korunma Fonları	15	-180.222	-217.757
Yabancı Para Çevrim Farkları	15	141.597	194.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	654.185	580.224
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		7.692.762	6.088.230
Net Dönem Karı/Zararı		1.198.447	1.877.987
AZINLIK PAYLARI		13.168.945	11.573.622
TOPLAM KAYNAKLAR		168.569.990	151.114.204