HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:08:13
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:12:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		3.022.009	3.401.585
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı	16	8.924	13.229
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4	410.999	372.919
Kredi risk karşılıkları	20	771.176	482.598
Türev araçların makul değer değişikliği		565.374	25.717
Faiz ve kur farkı gelirleri		585.409	-533.143
Faiz giderleri		81.799	170.179
Kıdem tazminatı karşılığı		41.192	39.499
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü	4	20.388	1.132
Yabancı para çevrim farkları		-146.349	193.565
Sigorta teknik karşılığı ve diğer karşılıklar		28.621	16.520
İştirak kazancı	8	-147.496	-121.434
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü iptali	4	0	-71.902
Bağlı ortaklık hisse satış (karı)/zararı		0	-209.085
Negatif şerefiye	3	0	-20.625
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış zararı/ (karı)		-7.832	-184.858
Diğer		-9.757	-7.725
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		5.224.457	3.568.171
Ticari alacaklardaki değişim		-35.998	-357.068
Stoklardaki değişim		-225.404	-479.166
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-56.064	-888.238
Ticari borçlardaki değişim		-142.336	102.475
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		449.647	991.396
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımı		-36.907	0
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Menkul kıymetlerdeki değişim		155.918	403.559
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		-15.461.172	-15.093.971
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim		15.300.188	11.215.952
T.C. Merkez Bankası hesabı		316.305	-9.608.303
Ödenen vergi		-648.236	-476.215
Ödenen kıdem tazminatı		-29.558	-31.522
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit		4.810.840	-10.652.930
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Yatırım harcamaları	4	-1.125.385	-914.565
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık (alımı)/ satımı		-2.314.965	3.239.426
İşletme birleşmelerinden sağlanan /(kullanılan) nakit, net		-53.437	-184.741
Bağlı ortaklık hisse satışından sağlanan nakit, net		73.080	375.909
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		46.763	354.299
Alınan temettüler		159.969	167.860
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit akımı		-15.768	0
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler		-18.310	-215.673
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit		-3.248.053	2.822.515
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Finansal borçlardaki değişim		-1.889.440	7.799.953
Ödenen temettü		-208.423	-312.563
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-312.495	-381.511
Kontrol gücü olmayan paylara ait sermaye artışı		0	26.150
Bağlı ortaklık Holding hisse alımında kullanılan nakit		0	-217.869
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit akımı		-8.784	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-2.419.142	6.914.160
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-159.704	399.761
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		-1.016.059	-516.494
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri (*)		5.305.266	4.138.871
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		4.289.207	3.622.377
(*)Cari dönemde dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 937 TL, dönem sonundaki nakit benzerleri ise 1.277 TL faiz reeskontu içermektedir. (30 Eylül 2011: sırasıyla 343 TL ve 792 TL). Bankalarda bulunan bloke hesaplar, nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemiştir. Cari dönemde dönem başındaki bloke mevduat 1.336.807 TL, dönem sonundaki bloke mevduat ise 1.707.473 TL'dir.(30 Eylül 2011: sırasıyla 822.971 TL ve 1.300.602 TL'dir).