TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Bilanço

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	15.11.2012 15:50:40

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30/09/2012	31/12/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		680.809.811	372.090.065
Nakit ve Benzerleri	3	30.809.586	3.097.726
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	4	555.134.139	301.145.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Müşterilere Verilen Avanslar	5	14.721.917	9.535.901
Diğer Alacaklar
Stoklar	7	13.160.743	21.736.487
Canlı Varlıklar
KDV İadesi Alacakları		45.187.477	19.127.623
Diğer Dönen Varlıklar	8	21.795.949	17.446.982
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		288.807	254.950
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	137.228	128.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	8.621	0
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	142.958	126.900
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		681.098.618	372.345.015
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		661.217.890	368.476.998
Finansal Borçlar
Banka Kredileri	11	44.075.162	24.132.243
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	12	614.333.650	341.575.187
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar	13	2.238.687	2.345.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Ödenecek Gelir Vergisi	16	408.081	221.457
Devlet Teşvik ve Yardımları
Diğer Borçler ve Gelir Tahakkukları	14	162.311	202.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		41.484	27.827
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı	15	41.484	27.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		19.839.244	3.840.190
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		19.833.683	3.835.035
Ödenmiş Sermaye	17	7.500.000	5.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Yasal Yedekler	17	5.020	5.020
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	17	11.500.000	0
Diğer Sermaye Yedekleri	17	-56.694	-56.694
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	17	-1.113.291	-3.094.786
Net Dönem Karı/Zararı	17	1.998.648	1.981.496
AZINLIK PAYLARI		5.561	5.155
TOPLAM KAYNAKLAR		681.098.618	372.345.015