TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	15.11.2012 15:50:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
Vergi Öncesi Kar		2.475.708	1.371.617
Amortisman ve İtfa Payları	9,10	30.536	10.429
Kıdem Tazminatı Karşılığı	15	13.657	17.778
Faiz Giderleri	22	0	809.211
Diğer		0	-17.315
İşletme Sermayesindki Değişim
Ticari Alacaklardaki (artış)/azalış		-253.988.794	-194.995.408
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		-5.186.016	-1.409.136
Stoklardaki artış		8.575.744	-423.110
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		-30.408.822	-316.774
Ticari Borçlardaki artış		272.758.463	189.335.045
Alınan avanslardaki artış		-107.062	75.921
Diğre borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		146.573	-64.398
Ödenen Gelir vergisi	16	0	-465.425
Ödenen Kıdem Tazminatları	15	0	-9.373
Blokeli mevduattaki değişim	3	-25.047.481	430.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		-30.737.494	-5.650.272
Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan nakit akımlaarı
Maddi duran varlık alımları	9	-38.335	-1.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	-10.000
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9,10	0	0
Yatırım faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-48.335	-1.250
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit akımları
Alınan Krediler		46.941.779	20.013.126
Kredi Geri Ödemeleri		-25.828.391	-17.696.553
Ödenen Faizler	22	-1.654.958	-809.211
Sermaye ödemesi	17	2.500.000	185.705
Emisyon Primi		11.500.000	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		33.458.430	1.693.067
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		2.672.601	-3.958.455
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	107.406	4.370.957
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	2.780.007	412.502