BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15.11.2012 15:29:34
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15.11.2012 15:35:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		24.742.294	53.222.295
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		1.950.305	22.704.447
Amortisman ve itfa payları	18-19	11.687.438	11.669.811
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.531.404	1.145.027
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-254.100	-493.982
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	1.722.133	2.854.212
Dava karşılık iptalleri	31	-236.509	-104.902
Dava karşılık gideri	31	28.465	157.854
Gider karşılıkları		-4.191.829	80.024
Azınlık Paylarındaki Değişim		1.138.572	8.355.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı/Azalışı	17	-10.269.327	0
Maddi duran satış karları	31	-6.601	-1.408.062
Faiz geliri	32	-3.407.359	-855.357
Faiz gideri	33	3.746.528	1.255.756
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net	29-31	461.490	48.705
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		26.692.599	75.926.742
Ticari alacaklardaki değişim		7.067.435	-35.907.387
Diğer alacaklardaki değişim		9.840.538	186.456
Stoklardaki değişim		-2.591.307	-9.499.450
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-9.219.992	-3.613.363
Ticari borçlardaki değişim		-857.208	1.572.093
Diğer borçlardaki değişim		4.185.994	1.521.917
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-513.145	-2.609.010
Ödenen kıdem tazminatları	24	-1.461.066	-1.413.880
Ödenen vergiler		-3.588.506	-1.589.427
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		29.555.342	24.574.691
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	18	-32.313.715	-13.354.982
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		779.361	-335.714
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	19	-660.701	-59.298
Değer artış fonlarındaki değişim		0	855.357
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-32.195.055	-12.894.637
Finansman faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-18.422.193	-18.670.410
Azınlık hissedarlarına temettü		-2.434.265	-270.000
Finansal borçlardaki değişim		36.661.007	11.785.067
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		15.804.549	-7.155.343
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		13.164.836	4.524.711
Dönem başı hazır değerler	6	30.891.654	16.460.069
Dönem sonu hazır değerler	6	44.056.490	20.984.780