INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.11.2012 11:39:43
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.11.2012 11:44:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar	24	8.440.283	7.367.590
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	542.581	406.039
Kıdem tazminatı karşılığı	15	161.728	101.285
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	321.491	-76.772
Şüpheli alacak karşılığı, net	7, 19	777.047	255.398
Faiz gideri	23	1.287.509	681.012
Faiz geliri	22	-474.658	-208.404
Sabit kıymet satış karı		5.586	-4.669
Reeskont gideri		80.403	42.923
Reeskont geliri		-27.008	-31.180
Prim karşılığı	16	265.857	9.744
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		11.380.819	8.542.966
Ticari alacaklar		30.032.697	10.908.083
Stoklar		4.302.044	-7.919.751
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		-116.952	-1.025.033
Ticari borçlar		-27.305.179	-9.066.144
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-135.515	-123.763
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		118.275	-867.373
Ödenen vergiler		-2.629.492	-1.642.513
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit		15.646.697	-1.193.528
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11, 12	-1.054.730	-313.246
Maddi varlık satış hasılatı	11, 12	12.940	50.420
Alınan faiz	22	474.658	208.404
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-567.132	-54.422
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		259.616.338	90.713.712
Kredi geri ödemeleri		-296.634.583	-93.692.037
Ödenen faiz		-1.292.687	-856.948
Ödenen temettü	17	-1.920.000	-1.492.795
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-40.230.932	-5.328.068
Yabancı para çevrim farkları		-1.678.361	1.021.716
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-26.829.728	-5.554.302
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	32.328.946	13.025.859
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	5.499.218	7.471.557