Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | VEDAT ÖZER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.11.2012 14:05:24 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.11.2012 14:07:11 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 31.12.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı | |||
| Net dönem (zararı)/Karı | -1.417.525 | 11.781.899 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 4 | 1.627.287 | 1.226.601 |
| Vergi geliri | 7 | -432.972 | -1.154.522 |
| Kıdem tazminati karşılıklarındaki artış | 382.956 | 403.959 | |
| Faiz geliri | -225.038 | -65.159 | |
| Faiz gideri | 184.685 | 221.940 | |
| Alacak ve borç reeskontu,net | -55.845 | -106.263 | |
| Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardaki net değişim | 3 | -202.232 | 180.783 |
| Maddi duran varlık satış karı | 27.505 | -8.883.551 | |
| Borç karşılıkları | 17.144 | 30.951 | |
| Toplam | -94.035 | 3.636.638 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim | |||
| Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar | 3.723.810 | -3.668.366 | |
| Stoklar | -88.955 | 64.937 | |
| Diğer dönen varlıklar ve alacaklar | -60.279 | 100.674 | |
| Ticari ve ilişkili taraflara ticari borçlar | -379.325 | -1.701.489 | |
| Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülükler | -577.032 | 63.392 | |
| Ödenen vergi gideri | 7 | -65.415 | -178.450 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -168.805 | -452.023 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan)net nakit | 2.289.964 | -2.134.687 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 2.940.201 | -3.396.358 | |
| Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit | 0 | 14.390.423 | |
| Tahsil edilen faiz | 93.905 | 65.444 | |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit | -2.846.296 | 11.059.509 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Finansal borçlardaki net değişim | -2.850 | -90.857 | |
| İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) | 471.537 | -8.238.273 | |
| Ödenen faiz | -184.685 | -221.940 | |
| Temettü ödemesi | 0 | -05 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit | 284.002 | -8.551.075 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | -272.330 | 373.747 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 5.389.260 | 1.292.966 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 5.116.930 | 1.666.713 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.