Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | VEDAT ÖZER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 16.11.2012 14:04:21 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 16.11.2012 14:08:23 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 19.883 | 6.019 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 14 | 34.033 | 31.977 |
| Vergi gideri | 11 | 7.650 | 18.196 |
| Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim | 3.644 | 2.299 | |
| Faiz geliri | -4.904 | -5.647 | |
| Faiz gideri | 3.387 | 3.244 | |
| Maddi duran varlık satış karı | -64 | -657 | |
| Borç karşılıkları | 1.191 | 1.249 | |
| Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri | 7.025 | 23.879 | |
| Toplam | 57.795 | 80.559 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki artış | -26.346 | -34.289 | |
| Stoklardaki artış | 1.008 | -7.431 | |
| İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki artış | -424 | -2.177 | |
| Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | -10.566 | -2.090 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/azalış | -5.330 | -8.284 | |
| Ticari borçlardaki artış | 22.183 | 1.435 | |
| İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) | 1.664 | -3.192 | |
| Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış | 2.122 | 4.371 | |
| Borç karşılıklarındaki azalış | -3.890 | -2.351 | |
| Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 8.861 | -1.403 | |
| Ödenen vergi cezası | -12.670 | ||
| Ödenen vergiler | 11 | -4.792 | -7.794 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -1.699 | -1.950 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 40.586 | 2.734 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 3.686 | 5.436 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -83.750 | -40.150 | |
| Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit | 513 | 2.706 | |
| Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit | 0 | 25.347 | |
| İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki artış | -1.554 | 333 | |
| Bağlı ortaklık alımı nedeniyle net nakit çıkışı | -18.043 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanılan net nakit | -99.148 | -6.328 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış) | 45 | -63 | |
| Finansal borç kullanımı | 14.263 | 1.318 | |
| Finansal borçlardaki geri ödeme | -13.116 | -12.626 | |
| Ödenen faiz | -2.191 | -3.004 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit | -999 | -14.375 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim | -59.561 | -17.969 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 5 | 118.464 | 139.100 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 5 | 58.903 | 121.131 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.