AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16.11.2012 17:35:28
2	VRATISLAV DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16.11.2012 17:39:45

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi zarar		100.153.423	-189.241.329
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri	5, 6	39.272.088	35.646.502
Faiz geliri	13	-2.798.437	-4.558.425
Faiz gideri	13	46.752.735	35.500.341
DSİ faiz gideri	13	828.617	9.697.655
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri		-77.716.246	202.558.900
Kıdem tazminatı karşılığı		46.749	193.938
İzin Karşılığı		2.140	0
Borç karşılıkları		9.238.990	1.063.602
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri	13	-44.189	62.722
Maddi duran varlık satış karı-net		0	-4.258.734
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar		-50.554.748	36.425.746
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		65.181.122	123.090.918
Ticari alacaklardaki azalış		-6.542.480	26.769.714
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		22.831.505	7.464.943
Stoklardaki artış		-12.862.256	-1.299.447
Diğer dönen varlıklardaki artış		-5.238.277	-995.013
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış		7.284.987	-23.938.366
Diğer duran varlıklardaki artış		-229.970.639	-3.692.760
Ticari borçlardaki azalış		12.410.183	-19.957.777
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış		23.288.732	-147.168
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		-1.655.175	318.308
Diğer uzun vadeli borçlardaki (azalış)/artış		-265.573	-146.690
Diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış		-1.256.349	-5.497.102
Ödenen borç karşılıkları	7	-12.589.565	-1.741.815
Ödenen vergiler	11	-762.432	-1.018.336
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-205.327.339	-23.881.509
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5,6	-137.599.218	-162.949.235
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		0	31.761.577
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı		1.313.073	276.497
Alınan faiz		2.665.265	4.230.098
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-133.620.880	-126.681.063
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan krediler		402.606.054	283.764.058
Ödenen krediler		-120.942.633	-137.804.051
Finansal riskten korunma fonu		-19.057.643	200.690
Sermaye avansı ödemesine mahsup		-127.885.587	0
Hisse senedi ihraç primleri		0	0
Alınan sermaye avansı		264.033.087	0
Ödenen faiz		-29.080.001	-25.538.003
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		369.673.277	120.622.694
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		95.906.180	93.151.040
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		85.069.356	40.080.195
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		180.975.536	33.231.235